Şirket Adı: Intel Corp.
Piyasa Değeri: 85.40 Milyar$
Rekora Olan Uzaklık: %135,50 (46,63$)
Bilanço Tarihi: 30.01.2025
Bir zamanların dev çip üreticisi Intel, eski gücüne kavuşmak için mücadele ederken, 30 Ocak Perşembe günü açıklayacağı 4. Çeyrek 2024 (4Q24) kazanç raporu yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.
Piyasa Beklentileri
Susquehanna analisti Christopher Rolland, Intel’in beklentilere paralel bir sonuç ve öngörü paylaşmasını bekliyor. Ancak PC segmentindeki iyileşmenin, sunucu ve dökümhane (foundry) işindeki zayıflıkla dengeleneceğini öngörüyor.
- Dizüstü bilgisayar segmentinde büyüme beklentisi %0,1 olarak güncellendi. Bu artış, Aralık ayında güçlü gelen siparişlerden ve potansiyel Trump tarifeleri öncesi stoklama hareketlerinden kaynaklanıyor.
- Intel dizüstü CPU pazar payı kaybederken, masaüstü segmentinde küçük bir artış yakaladı. Bunun nedeni olarak Lunar Lake işlemcilerinin gecikmeli piyasaya çıkışı ve Qualcomm Snapdragon X ile AMD Ryzen AI 300’ün pazara hızlı girişi gösteriliyor. Ancak, Lunar Lake’in yıl içinde pazar payını artırması bekleniyor.
Sunucu ve Veri Merkezi Segmenti (DCAI)
- Granite Rapids ve Sierra Forest işlemcilerinin yavaş ilerlemesi nedeniyle AMD’ye pazar payı kaybı yaşanabilir.
- 2025’te gelir katkısı artabilir ancak Clearwater Forest (18A) işlemcileri ancak 2026’da ciddi bir fark yaratacak.
- Gaudi 3 hızlandırıcıları beklenenden düşük talep görüyor. Intel, 2024 için belirlediği 500 milyon dolarlık gelir hedefine ulaşamayacağını açıkladı. NVIDIA’nın H100 GPU’larının daha fazla bulunabilir olması, Gaudi 3’ün rekabet gücünü daha da zayıflatabilir.
Hisse Senedi Değerlendirmesi
- Rolland, Intel hisseleri için “Nötr” notu vererek fiyat hedefini 26 dolardan 24 dolara düşürdü.
- Bu hedef, mevcut fiyat seviyelerinden %18 potansiyel getiri anlamına geliyor.
- Wall Street ortalama fiyat hedefi 23,61 dolar olup, %16’lık bir artış potansiyeline işaret ediyor.
- Analist görüşleri: 22 Bekle, 4 Sat, 1 Al → Genel olarak “Bekle” notu veriliyor.
Özetle, Intel’in kısa vadede büyük bir toparlanma yaşaması beklenmiyor. Ancak, 2025 ve 2026’da bazı büyüme fırsatları olabilir.